Зогсоох алдагдал нь хувьцааны арилжаа хийх захиалгын нэг төрөл юм. Энэхүү захиалгыг ашигласнаар үнэ нь хүлцэх түвшингээс доогуур байвал хөрөнгө оруулалт зарагдах болно. Алдагдлыг зогсоох дараалал нь сэтгэл хөдлөлөөс илүү оновчтой байдаг тул хувьцаа худалдах шийдвэрийг хөнгөвчлөх боломжтой. Энэхүү захиалга нь эрсдэлийг багасгах, өөрөөр хэлбэл алдагдлыг багасгах, ашгийн боломжийг нэмэгдүүлэх хүсэлтэй хөрөнгө оруулагчдад зориулагдсан болно. Stop-loss командын тусламжтайгаар бүх зүйл автоматаар хийгддэг. Тиймээс та болон таны худалдаачид хувьцааны үнийг байнга хянаж байх шаардлагагүй.
Алхам
2-ийн 1-р хэсэг: Зогсоох командыг ойлгох
Алхам 1. Зогсоох алдагдлын захиалга хэрхэн ажилладаг болохыг ойлгоорой
Хязгаарлагдмал алдагдал нь хувьцааны үнийн хөдөлгөөнд автоматаар тохируулагддаг борлуулалтын захиалгын төрөл юм. Хамгийн гол нь алдагдлын зогсолт хийх захиалга нь хувьцааны үнэ өсөхийн хэрээр хөдөлдөг. Жишээ болгон:
- Та хувьцааг 25,000 рупий үнээр худалдаж авдаг.
- Хувьцааны үнэ 27,000 рупи болж өссөн байна.
- Та $ 1000-ийн сүүлчийн үнэ бүхий stop-loss захиалга өгдөг.
- Хувьцааны үнэ өсөхөд хамгийн сүүлчийн үнэ (зогсоох үнэ) нь одоогийн хувьцааны үнээс хасч 1000 рупи хэвээр байх болно.
- Хэрэв хувьцааны үнэ 29,000 IDR хүртэл өсч, дараа нь буурна. Зогсоох алдагдлын захиалга 28,000 IDR байна.
- Хэрэв хувьцааны үнэ 28,000 IDR хүрвэл алдагдал зогсоох захиалга нь зах зээлийн захиалга болно. Өөрөөр хэлбэл та хувьцаагаа зарах болно. Энэ үед таны ашиг түгжигдэнэ (худалдан авагч олдсон гэж үзвэл).
Алхам 2. Уламжлалт зогсолтын алдагдлыг тодорхойлох
Уламжлалт зогсолтын алдагдал нь алдагдлыг автоматаар хязгаарлах зорилготой юм. Эдгээр захиалга нь алдагдал хүлээх захиалгаас ялгаатай нь хувьцааны үнийн өөрчлөлтийг дагаж мөрддөггүй.
- Уламжлалт stop-loss захиалга нь хувьцааны тодорхой үнийн цэг дээр хийгддэг бөгөөд огт өөрчлөгддөггүй. Жишээ болгон:
- Та хувьцааг 30,000 Rp -ээр худалдаж авдаг.
- Зогсоох алдагдлын уламжлалт захиалгыг IDR 28,000 гэж тогтоосон. Тиймээс хувьцааг 28,000 рупий үнээр зарах болно.
- Хэрэв хувьцааны үнэ 35,000 рупи болж өсч, дараа нь гэнэт буурвал хувьцааг 28,000 рупээр зарна. Хувьцааны өмнөх өсөлтөөс үүдсэн ашгийг та хамгаалахгүй.
Алхам 3. Зогсоох алдагдлын захиалга нь ашиг орлогоо нэмэгдүүлэхэд хэрхэн тусалдаг болохыг ойлгоорой
Хувьцааны үнийн тодорхой цэг дээр зарахын оронд зогссон алдагдлын захиалгыг ашигла. Хувьцааны үнэ өсөхөд захиалга автоматаар тохируулагдах болно.
- Та уламжлалт stop-loss захиалга ашиглаж, 15,000 долларын хувьцаа эзэмшдэг гэж бодъё. Та өөрчлөгдөхгүй борлуулах цэгийг (жишээлбэл, 1,000 доллар) зааж өгнө үү. Хэрэв хувьцааны үнэ 20,000 рупи хүртэл өсөх юм бол та хувьцаагаа 10,000 рупий үнээр худалдах захиалга өгсөн хэвээр байна.
- Одоо та хоцрогдсон алдагдлын захиалга, 15,000 долларын хувьцаа эзэмшдэг гэж бодъё. Та уламжлалт зогсоох алдагдлын захиалгын оронд 10% -ийн түвшний сүүлчийн зогсолтын захиалгыг зааж өгдөг, жишээ нь 13,500 доллар. Хэрэв хувьцааны үнэ 20,000 IDR хүртэл өсвөл та 10% -ийн түвшинг ашиглах болно. Тиймээс, алдагдлын үр дүнтэй захиалга нь 18,000 Rp ((100%-10%)*Rp. 20,000) үнэтэй байна. Хэрэв та уламжлалт захиалга хэрэглэвэл хувьцаа 13,500 доллараар зарагдах бөгөөд та хувьцааны үнийн өсөлтөөс ашиг алдах болно.
Алхам 4. Хялбар, идэвхтэй стратеги ашигла
Зогсоох алдагдлын захиалгын ачаар худалдаачид зогсох нөхцлийг гараар өөрчлөх шаардлагагүй, учир нь тухайн хувьцааны одоогийн үнээс хамаарч захиалга автоматаар өөрчлөгдөх болно. Зогсоох алдагдлын дарааллыг бий болгох нь маш хялбар юм.
2-ийн 2-р хэсэг: Алдагдсан сүүлчийн захиалга гаргах
Алхам 1. Зогсоох, зогсоох командыг ашиглаж болох эсэхийг тодорхойлох
Бүх брокерууд танд энэ стратегийг ашиглахыг зөвшөөрөхгүй. Түүнчлэн, дансны бүх төрлүүд хоцрогдсон алдагдлын захиалгыг зөвшөөрдөггүй. Таны брокер ийм төрлийн гүйлгээ хийхийг зөвшөөрч байгаа эсэхийг шалгаарай.
Энэ тушаалыг ашиглах сонголтыг ашиглахыг зөвлөж байна
Алхам 2. Хувьцааныхаа түүхэн хөдөлгөөнийг хянах
Хувьцааныхаа түүхэн хэлбэлзэл, үнийн хөдөлгөөнийг ойлгоход тустай. Ингэснээр та тодорхой хугацаанд хувьцааны үнийн өсөлт, бууралтын хэмжээг мэдэх боломжтой болно. Хаягдлын бодит үнэ цэнийг тодорхойлохын тулд энэхүү өгөгдлийг ашиглан хувьцааг эрт үнээр худалдах, хувьцааны ханш унасны үр дүнд хэт их ашиг алдах хоёрын хооронд тэнцвэрт байдлыг хадгална уу.
Алхам 3. Захиалга өгөх хугацааг сонгоно уу
Та ямар ч үед stop-loss захиалга өгөх боломжтой. Та үүнийг анхны худалдан авалтын дараа шууд хийж болно. Та мөн хувьцааг хянаж, хожим алдагдлын дарааллыг тогтоохоор шийдэж болно.
Алхам 4. Тогтмол эсвэл харьцангуй хэмжээг сонгоно уу
Өмнөх мэдэгдлийн дагуу зогсоох алдагдлын захиалгыг хоёр аргаар үүсгэж болно. Та тогтоосон үнэ эсвэл хувь дээр үндэслэсэн харьцангуй үнийг ашиглаж болно.
- Жишээлбэл, та хаягдал, эсвэл хувьцааны үнийн тодорхой хувийг (жишээлбэл, 10%) тогтмол үнийг (жишээлбэл, 10,000 рп.) Тогтоож болно. Аль ч тохиолдолд "хаягдал" гэсэн нэр томъёо нь хувьцааны үнэ цэнийг илэрхийлдэг. Энэхүү хаягдал нь хувьцааны үнийн өөрчлөлттэй зэрэгцэн цаг хугацааны явцад өөрчлөгддөг.
- Тогтмол үнийн сонголтыг ашигласнаар та борлуулалтын захиалгыг автоматаар тохируулахаас өмнө хувьцааны үнийг хамгийн дээд цэгээс нь бууруулж болно. Зөвшөөрөгдсөн рупийн хэмжээ нь аравтын бутархай хоёроос илүү байж болохгүй.
- Хувьчлалын хандлагаар та хувьцааны үнэ өсч, буурах ерөнхий түвшний үнийн өсөлтийг хангах тохиромжтой хүрээг тодорхойлж чадна. Ашигласан хувь хэмжээ нь одоогийн хувьцааны үнийн 1% -30% хүртэл хязгаарлагддаг.
- Эрсдэлийг мэддэг байх. Алдагдал хүлээх бүх захиалгын эрсдэл нь хувьцааны үнэ зогсолтын хязгаар хүртэл буурч, борлуулалтыг өдөөж болзошгүй юм. Үүний дараа хувьцааны үнэ дахин өсч шинэ хуримтлагдсан ашгаа алдах болно.
Алхам 5. Хаягдлын үнэ цэнийг тодорхойлох
Таны сүүлчийн зогсолтын алдагдал хэр үнэтэй болохыг тодорхойл. Зогсоох алдагдлын захиалгын хувьд долларын зохих хэмжээ эсвэл хувийг тогтоохын тулд брокероос зөвлөгөө аваарай.
- Хэрэв тогтоосон үнэ хэтэрхий нарийхан байвал та хувьцаагаа хугацаанаас нь өмнө худалдах эрсдэлтэй болно.
- Хэрэв хувьцааны үнийг хэт өргөнөөр тогтоосон бол хувьцааны үнэ буурсан тохиолдолд хэт их ашиг алдах эрсдэлтэй болно.
Алхам 6. Өдрийн захиалга өгөх үү, Сайн цуцлах уу эсвэл ГТК авах уу гэдгээ шийдээрэй
Зогсоох алдагдлын захиалгыг өдрийн захиалга эсвэл GTC гэж тодорхойлж болно. Энэ нь "stop-loss" командыг хэр удаан идэвхжүүлж болохыг тодорхойлдог.
- Нэг өдрийн захиалга тухайн өдрийн зах зээл хаагдах хүртэл (16:00) хүртэл идэвхтэй байна. Хэрэв та зах зээл хаагдах үед нэг өдрийн захиалга хийвэл маргааш нь зах хаагдах хүртэл захиалга идэвхтэй хэвээр байх болно.
- GTC захиалга 120 хоногийн турш хэвийн үргэлжлэх болно. Тиймээс 120 хоногийн дараа захиалга идэвхгүй болно. GTC командыг хязгааргүй идэвхжүүлэх зарим командууд байдаг
Алхам 7. Зах зээлийн захиалга болон хязгаарлагдмал захиалгын хооронд сонголт хийх
Зах зээлийн захиалга гэдэг нь хөрөнгө оруулалтыг хамгийн боломжит үнээр худалдаж авах, худалдах захиалга юм. Хязгаарлагдмал захиалга нь хувьцаа худалдаж авах, худалдах ажлыг тодорхой үнээр тогтоох боломжийг олгодог.
Заасан зогсоолын үнэд хүрсэний дараа та үүнийг зах зээл эсвэл хязгаарлагдмал захиалгаар байршуулж болно. Энэ нь та хувьцаагаа зарна гэсэн үг юм
Алхам 8. Зах зээлийн захиалга нь үндсэн захиалга юм
Энэ захиалгыг хувьцааны үнээс үл хамааран гүйцэтгэх болно.
